臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/05/08 9:05
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第39期計算期間 自 平成30年 1月26日 至 平成30年 2月26日 | 第40期計算期間 自 平成30年 2月27日 至 平成30年 3月26日 | 第41期計算期間 自 平成30年 3月27日 至 平成30年 4月25日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 20円 | 20円 |
期末純資産総額 | 1,449,201,656円 | 1,418,669,239円 | 1,461,953,720円 |
期末受益権口数 | 1,705,047,993口 | 1,698,697,179口 | 1,698,506,529口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,499円 | 8,352円 | 8,607円 |
期中騰落率 | △3.0% | △1.5% | 3.3% |