臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/05/08 9:05
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第39期計算期間
自 平成30年 1月26日
至 平成30年 2月26日
第40期計算期間
自 平成30年 2月27日
至 平成30年 3月26日
第41期計算期間
自 平成30年 3月27日
至 平成30年 4月25日
1万口当たり収益分配金
(税込)
20円20円20円
期末純資産総額1,449,201,656円1,418,669,239円1,461,953,720円
期末受益権口数1,705,047,993口1,698,697,179口1,698,506,529口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
8,499円8,352円8,607円
期中騰落率△3.0%△1.5%3.3%