臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/02/04 9:05
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第48期計算期間 自 平成30年10月26日 至 平成30年11月26日 | 第49期計算期間 自 平成30年11月27日 至 平成30年12月25日 | 第50期計算期間 自 平成30年12月26日 至 平成31年 1月25日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 20円 | 10円 | 10円 |
期末純資産総額 | 1,409,924,068円 | 1,377,009,655円 | 1,335,896,588円 |
期末受益権口数 | 1,598,445,261口 | 1,591,027,337口 | 1,544,585,461口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,821円 | 8,655円 | 8,649円 |
期中騰落率 | 1.1% | △1.8% | 0.0% |