臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/02/04 9:05
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第48期計算期間
自 平成30年10月26日
至 平成30年11月26日
第49期計算期間
自 平成30年11月27日
至 平成30年12月25日
第50期計算期間
自 平成30年12月26日
至 平成31年 1月25日
1万口当たり収益分配金
(税込)
20円10円10円
期末純資産総額1,409,924,068円1,377,009,655円1,335,896,588円
期末受益権口数1,598,445,261口1,591,027,337口1,544,585,461口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
8,821円8,655円8,649円
期中騰落率1.1%△1.8%0.0%