臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/05/13 9:12
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第51期計算期間
自 平成31年 1月26日
至 平成31年 2月25日
第52期計算期間
自 平成31年 2月26日
至 平成31年 3月25日
第53期計算期間
自 平成31年 3月26日
至 平成31年 4月25日
1万口当たり収益分配金
(税込)
10円10円10円
期末純資産総額1,330,438,854円1,295,464,594円1,294,911,052円
期末受益権口数1,517,418,801口1,478,060,041口1,446,719,068口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
8,768円8,765円8,951円
期中騰落率1.5%0.1%2.2%