臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/08/02 9:11
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第54期計算期間 自 平成31年 4月26日 至 令和元年 5月27日 | 第55期計算期間 自 令和元年 5月28日 至 令和元年 6月25日 | 第56期計算期間 自 令和元年 6月26日 至 令和元年 7月25日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
期末純資産総額 | 1,267,189,274円 | 1,233,326,024円 | 1,222,906,849円 |
期末受益権口数 | 1,445,060,250口 | 1,417,224,212口 | 1,393,582,157口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,769円 | 8,702円 | 8,775円 |
期中騰落率 | △1.9% | △0.7% | 1.0% |