臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/08/02 9:11
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国債ファンド(毎月決算型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第54期計算期間
自 平成31年 4月26日
至 令和元年 5月27日
第55期計算期間
自 令和元年 5月28日
至 令和元年 6月25日
第56期計算期間
自 令和元年 6月26日
至 令和元年 7月25日
1万口当たり収益分配金
(税込)
10円10円10円
期末純資産総額1,267,189,274円1,233,326,024円1,222,906,849円
期末受益権口数1,445,060,250口1,417,224,212口1,393,582,157口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
8,769円8,702円8,775円
期中騰落率△1.9%△0.7%1.0%