ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】

計算期間	第43計算期間 自 2018年 7月26日 至 2018年 8月27日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	85円
期末純資産総額	13,243,068,880円
期末受益権口数	78,909,583,608口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,678円
期中騰落率	△8.75%

計算期間	第44計算期間 自 2018年 8月28日 至 2018年 9月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	85円
期末純資産総額	13,871,699,355円
期末受益権口数	81,472,799,191口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,703円
期中騰落率	6.56%

計算期間	第45計算期間 自 2018年 9月26日 至 2018年10月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	85円
期末純資産総額	15,285,064,892円
期末受益権口数	87,398,151,855口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,749円
期中騰落率	7.69%

【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース】

計算期間	第43計算期間 自 2018年 7月26日 至 2018年 8月27日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	80円
期末純資産総額	88,942,236円
期末受益権口数	316,759,078口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,808円
期中騰落率	△8.92%

計算期間	第44計算期間 自 2018年 8月28日 至 2018年 9月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	80円
期末純資産総額	94,575,124円
期末受益権口数	322,652,250口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,931円
期中騰落率	7.23%

計算期間	第45計算期間 自 2018年 9月26日 至 2018年10月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	80円
期末純資産総額	98,817,584円
期末受益権口数	322,350,596口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,066円
期中騰落率	7.34%