ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】

計算期間	第55計算期間 自 2019年7月26日 至 2019年8月26日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	65円
期末純資産総額	22,124,348,742円
期末受益権口数	194,409,575,557口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,138円
期中騰落率	△12.45%

 

計算期間	第56計算期間 自 2019年8月27日 至 2019年9月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	65円
期末純資産総額	22,719,495,379円
期末受益権口数	198,721,763,694口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,143円
期中騰落率	6.15%

 

計算期間	第57計算期間 自 2019年 9月26日 至 2019年10月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	45円
期末純資産総額	24,320,378,452円
期末受益権口数	208,373,147,025口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,167円
期中騰落率	6.04%

 
 
【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース】

計算期間	第55計算期間 自 2019年7月26日 至 2019年8月26日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	60円
期末純資産総額	146,914,945円
期末受益権口数	603,575,144口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,434円
期中騰落率	△13.43%

 

計算期間	第56計算期間 自 2019年8月27日 至 2019年9月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	60円
期末純資産総額	155,884,623円
期末受益権口数	615,556,090口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,532円
期中騰落率	6.49%

 

計算期間	第57計算期間 自 2019年 9月26日 至 2019年10月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	50円
期末純資産総額	158,553,142円
期末受益権口数	599,506,425口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,645円
期中騰落率	6.44%