有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月19日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
第34期 (平成26年3月31日現在) | 第35期 (平成27年3月31日現在) | ||||
区分 | 注記 番号 | 内訳 (千円) | 金額 (千円) | 内訳 (千円) | 金額 (千円) |
(資産の部) | |||||
Ⅰ流動資産 | |||||
1.預金 | 5,057,972 | 5,145,515 | |||
2. 有価証券 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||
3.前払費用 | 68,916 | 61,184 | |||
4.未収入金 | - | 6,658 | |||
5.未収委託者報酬 | 578,201 | 615,656 | |||
6.未収運用受託報酬 | 400,065 | 391,340 | |||
7.繰延税金資産 | 96,193 | 75,393 | |||
8.その他 | 5,698 | 5,637 | |||
流動資産計 | 8,207,047 | 8,301,386 | |||
Ⅱ固定資産 | |||||
1.有形固定資産 | 68,305 | 59,952 | |||
(1)建物 | ※1 | 43,178 | 37,148 | ||
(2)器具備品 | ※1 | 24,230 | 21,907 | ||
(3)その他 | 897 | 897 | |||
2.無形固定資産 | 50,257 | 49,602 | |||
(1)電話加入権 | 2,862 | 2,862 | |||
(2)ソフトウェア | 45,793 | 41,803 | |||
(3)ソフトウェア仮勘定 | 1,601 | 4,935 | |||
3.投資その他の資産 | 483,292 | 521,449 | |||
(1)投資有価証券 | 187,596 | 107,398 | |||
(2)関係会社株式 | 5,386 | 5,386 | |||
(3)長期差入保証金 | 141,107 | 247,966 | |||
(4)繰延税金資産 | 148,738 | 154,137 | |||
(5)その他 | 463 | 6,561 | |||
固定資産計 | 601,855 | 631,004 | |||
資産合計 | 8,808,902 | 8,932,390 |
第34期 (平成26年3月31日現在) | 第35期 (平成27年3月31日現在) | ||||
区分 | 注記 番号 | 内訳 (千円) | 金額 (千円) | 内訳 (千円) | 金額 (千円) |
(負債の部) | |||||
Ⅰ流動負債 | |||||
1.預り金 | 60,329 | 240,063 | |||
2.未払金 | 415,875 | 274,749 | |||
(1)未払収益分配金 | 665 | 789 | |||
(2)未払償還金 | 5,658 | 5,658 | |||
(3)未払手数料 | 197,992 | 222,619 | |||
(4)その他未払金 | 211,559 | 45,681 | |||
3.未払費用 | 354,021 | 350,246 | |||
4.未払法人税等 | 18,326 | 18,393 | |||
5.未払消費税等 | 23,294 | 56,005 | |||
6.賞与引当金 | 203,351 | 174,657 | |||
7.役員賞与引当金 | 26,000 | 10,000 | |||
流動負債計 | 1,101,200 | 1,124,115 | |||
Ⅱ固定負債 | |||||
1.退職給付引当金 | 374,966 | 402,572 | |||
2.役員退職慰労引当金 | 20,830 | 26,197 | |||
固定負債計 | 395,797 | 428,770 | |||
負債合計 | 1,496,997 | 1,552,885 | |||
(純資産の部) | |||||
Ⅰ株主資本 | |||||
1.資本金 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||
2.資本剰余金 | 277,667 | 277,667 | |||
(1)資本準備金 | 277,667 | 277,667 | |||
3.利益剰余金 | 5,936,462 | 6,002,917 | |||
(1)利益準備金 | 175,000 | 175,000 | |||
(2)その他利益剰余金 | |||||
別途積立金 | 3,137,790 | 3,137,790 | |||
繰越利益剰余金 | 2,623,672 | 2,690,127 | |||
株主資本計 | 7,314,130 | 7,380,585 | |||
Ⅱ評価・換算差額等 | |||||
1.その他有価証券評価差額金 | △2,225 | △1,080 | |||
評価・換算差額等計 | △2,225 | △1,080 | |||
純資産合計 | 7,311,904 | 7,379,505 | |||
負債純資産合計 | 8,808,902 | 8,932,390 |