ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)

有報資料
57項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月19日-平成27年4月27日)

    【提出】
    2015/07/27 9:00
    【資料】
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    【項目】
    57項目
    (1)【貸借対照表】
    第34期
    (平成26年3月31日現在)
    第35期
    (平成27年3月31日現在)
    区分注記
    番号
    内訳
    (千円)
    金額
    (千円)
    内訳
    (千円)
    金額
    (千円)
    (資産の部)
    Ⅰ流動資産
    1.預金5,057,9725,145,515
    2. 有価証券2,000,0002,000,000
    3.前払費用68,91661,184
    4.未収入金-6,658
    5.未収委託者報酬578,201615,656
    6.未収運用受託報酬400,065391,340
    7.繰延税金資産96,19375,393
    8.その他5,6985,637
    流動資産計8,207,0478,301,386
    Ⅱ固定資産
    1.有形固定資産68,30559,952
    (1)建物※143,17837,148
    (2)器具備品※124,23021,907
    (3)その他897897
    2.無形固定資産50,25749,602
    (1)電話加入権2,8622,862
    (2)ソフトウェア45,79341,803
    (3)ソフトウェア仮勘定1,6014,935
    3.投資その他の資産483,292521,449
    (1)投資有価証券187,596107,398
    (2)関係会社株式5,3865,386
    (3)長期差入保証金141,107247,966
    (4)繰延税金資産148,738154,137
    (5)その他4636,561
    固定資産計601,855631,004
    資産合計8,808,9028,932,390

    第34期
    (平成26年3月31日現在)
    第35期
    (平成27年3月31日現在)
    区分注記
    番号
    内訳
    (千円)
    金額
    (千円)
    内訳
    (千円)
    金額
    (千円)
    (負債の部)
    Ⅰ流動負債
    1.預り金60,329240,063
    2.未払金415,875274,749
    (1)未払収益分配金665789
    (2)未払償還金5,6585,658
    (3)未払手数料197,992222,619
    (4)その他未払金211,55945,681
    3.未払費用354,021350,246
    4.未払法人税等18,32618,393
    5.未払消費税等23,29456,005
    6.賞与引当金 203,351 174,657
    7.役員賞与引当金26,00010,000
    流動負債計1,101,2001,124,115
    Ⅱ固定負債
    1.退職給付引当金374,966402,572
    2.役員退職慰労引当金20,83026,197
    固定負債計395,797428,770
    負債合計1,496,9971,552,885
    (純資産の部)
    Ⅰ株主資本
    1.資本金1,100,0001,100,000
    2.資本剰余金277,667277,667
    (1)資本準備金277,667277,667
    3.利益剰余金5,936,4626,002,917
    (1)利益準備金175,000175,000
    (2)その他利益剰余金
    別途積立金3,137,7903,137,790
    繰越利益剰余金2,623,6722,690,127
    株主資本計7,314,1307,380,585
    Ⅱ評価・換算差額等
    1.その他有価証券評価差額金△2,225△1,080
    評価・換算差額等計    △2,225    △1,080
    純資産合計7,311,9047,379,505
    負債純資産合計8,808,9028,932,390