有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

【提出】
2020/07/22 9:00
【資料】
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【項目】
62項目
(1)【貸借対照表】
  第39期
(2019年3月31日現在)		第40期
(2020年3月31日現在)
区分注記
番号		内訳
(千円)		金額
(千円)		内訳
(千円)		金額
(千円)
(資産の部)     
Ⅰ流動資産     
1.預金  7,348,860 7,679,360
2.前払費用  53,985 56,732
3.未収委託者報酬  1,009,736 982,920
4.未収運用受託報酬  365,214 424,829
5.その他  1,920 570
流動資産計  8,779,717 9,144,413
Ⅱ固定資産     
1.有形固定資産  133,036 113,011
(1)建物※190,958 81,816 
(2)器具備品※141,793 30,982 
(3)その他※1283 212 
2.無形固定資産  37,002 29,823
(1)電話加入権 2,862 2,862 
(2)ソフトウェア 30,413 25,423 
(3)ソフトウェア仮勘定 3,725 1,537 
3.投資その他の資産  365,068 392,604
(1)投資有価証券 38,850 52,990 
(2)関係会社株式 5,386 5,386 
(3)長期差入保証金 111,847 106,554 
(4)繰延税金資産 193,055 215,746 
(5)長期前払費用 15,929 11,927 
固定資産計  535,107 535,440
資産合計  9,314,824 9,679,853
 
  第39期
(2019年3月31日現在)		第40期
(2020年3月31日現在)
区分注記
番号		内訳
(千円)		金額
(千円)		内訳
(千円)		金額
(千円)
(負債の部)     
Ⅰ流動負債     
1.預り金  7,592 3,991
2.未払金  464,149 503,207
(1)未払収益分配金 1,579 1,164 
(2)未払償還金 2 2 
(3)未払手数料 378,125 372,833 
(4)その他未払金 84,441 129,207 
3.未払費用  694,884 703,287
4.未払法人税等  21,908 35,287
5.未払消費税等  20,619 49,237
6.賞与引当金  185,671 216,189
7.役員賞与引当金   16,000  18,375
8.時効後支払損引当金  - 37,988
流動負債計  1,410,826 1,567,564
Ⅱ固定負債     
1.退職給付引当金  422,821 419,613
2.役員退職慰労引当金  29,549 30,657
固定負債計  452,370 450,270
負債合計  1,863,196 2,017,835
(純資産の部)     
Ⅰ株主資本     
1.資本金  1,100,000 1,100,000
2.資本剰余金  277,667
 		 277,667
 
(1)資本準備金 277,667 277,667 
3.利益剰余金  6,074,187 6,285,565
(1)利益準備金 175,000 175,000 
(2)その他利益剰余金     
別途積立金 3,137,790 3,137,790 
繰越利益剰余金 2,761,396 2,972,775 
株主資本計  7,451,855 7,663,233
Ⅱ評価・換算差額等     
1.その他有価証券評価差額金  △226 △1,215
評価・換算差額等計      △226     △1,215
純資産合計  7,451,628 7,662,018
負債・純資産合計  9,314,824 9,679,853