USエクイティ・プレミアム・インカム(毎月決算型)につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

(イ)繰上償還の年月日
2019年5月23日(予定)
※法令および信託約款の規定に基づく繰上償還手続きにおいて、書面決議により可決されることを条件として繰上償還するものとします。
(ロ)繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドの2019年1月31日時点の純資産総額が約5.3億円となっており、受益権の口数についても信託約款の繰上償還規定である「10億口を下回る」ことに抵触しています。また、これに伴い、当ファンドが投資している外国投資信託の純資産総額も減少傾向にあり、当該外国投資信託の費用率(運用報酬を含む費用の純資産総額に対する比率)が上昇しています。
今後も受益権口数の回復が見込み難く、効率的な運用および商品性の維持が懸念されるため、信託契約を解約することが受益者の皆さまに有利であると判断し、信託約款の規定に従い、繰上償還の手続きを開始することを決定しました。
(ハ)繰上償還にかかる情報の受益者への提供
2019年3月11日現在の受益者を対象に書面決議を行うため、当ファンドの信託契約にかかる知れている受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付いたします。
以上