有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第34期 | 第35期 | ||||||||||
| (自平成26年4月 1日 | (自平成27年4月 1日 | ||||||||||
| 至平成27年3月31日) | 至平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 委託者報酬 | 15,779,303 | 14,680,790 | |||||||||
| 運用受託報酬 | 3,708,288 | 3,412,588 | |||||||||
| 投資助言報酬 | 17,639 | 13,302 | |||||||||
| その他営業収益 | 386,569 | 562,617 | |||||||||
| 営業収益合計 | 19,891,798 | 18,669,296 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 支払手数料 | 9,990,360 | 9,161,802 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 115,498 | 131,066 | |||||||||
| 調査費 | 1,402,345 | 1,330,209 | |||||||||
| 調査費 | 691,906 | 711,660 | |||||||||
| 委託調査費 | 710,439 | 618,549 | |||||||||
| 委託計算費 | 20,635 | 21,470 | |||||||||
| 営業雑経費 | 168,609 | 207,548 | |||||||||
| 通信費 | 42,520 | 48,788 | |||||||||
| 印刷費 | 107,212 | 134,491 | |||||||||
| 協会費 | 18,876 | 24,270 | |||||||||
| 営業費用合計 | 11,697,447 | 10,852,095 | |||||||||
| 一般管理費 | |||||||||||
| 給料 | 2,779,891 | 2,923,866 | |||||||||
| 役員報酬 | 124,594 | 205,916 | |||||||||
| 給料・手当 | 2,183,550 | 2,220,350 | |||||||||
| 賞与 | 462,670 | 470,236 | |||||||||
| 役員賞与 | 9,077 | 27,364 | |||||||||
| 交際費 | 14,961 | 35,249 | |||||||||
| 旅費交通費 | 81,846 | 84,282 | |||||||||
| 租税公課 | 57,342 | 77,090 | |||||||||
| 不動産賃借料 | 167,818 | 176,671 | |||||||||
| 賞与引当金繰入 | 163,625 | 196,629 | |||||||||
| 役員賞与引当金繰入 | 33,625 | 75,417 | |||||||||
| 退職給付費用 | 259,853 | 280,581 | |||||||||
| 固定資産減価償却費 | 35,714 | 42,306 | |||||||||
| 福利厚生費 | 363,438 | 385,845 | |||||||||
| 諸経費 | 202,191 | 288,859 | |||||||||
| 一般管理費合計 | 4,160,303 | 4,566,795 | |||||||||
| 営業利益 | 4,034,048 | 3,250,406 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 有価証券利息 | 11,954 | 9,839 | |||||||||
| 有価証券売却益 | 1,605 | 46,524 | |||||||||
| 受取利息 | 9 | 259 | |||||||||
| 為替差益 | 1,538 | - | |||||||||
| 雑収入 | 11,773 | 9,310 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 26,879 | 65,932 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 先物取引評価損 | 16,014 | 487 | |||||||||
| 支払利息 | 94 | 396 | |||||||||
| 為替差損 | - | 14,639 | |||||||||
| 雑損失 | 40 | 578 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 16,148 | 16,099 | |||||||||
| 経常利益 | 4,044,779 | 3,300,239 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | *1 | 7,511 | 1,166 | ||||||||
| 減損損失 | - | *1 | 12,093 | ||||||||
| 特別損失合計 | 7,511 | 13,259 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,037,268 | 3,286,980 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 951,382 | 1,145,638 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △77,219 | △22,924 | |||||||||
| 法人税等合計 | 874,163 | 1,122,714 | |||||||||
| 当期純利益 | 3,163,105 | 2,164,266 | |||||||||