有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||||||
| 第36期 | 第37期 | |||||
| (自平成28年4月 1日 | (自平成29年 4月 1日 | |||||
| 至平成29年3月31日) | 至平成29年12月31日) | |||||
| 営業収益 | ||||||
| 委託者報酬 | 11,647,640 | 9,227,981 | ||||
| 運用受託報酬 | 2,870,732 | 2,140,210 | ||||
| 投資助言報酬 | 10,912 | 8,461 | ||||
| その他営業収益 | 783,587 | 773,256 | ||||
| 営業収益合計 | 15,312,872 | 12,149,908 | ||||
| 営業費用 | ||||||
| 支払手数料 | 6,805,998 | 5,427,725 | ||||
| 広告宣伝費 | 77,312 | 63,731 | ||||
| 調査費 | 689,756 | 500,592 | ||||
| 委託調査費 | 428,553 | 343,347 | ||||
| 委託計算費 | 19,070 | 14,801 | ||||
| 通信費 | 52,255 | 38,276 | ||||
| 印刷費 | 107,779 | 68,664 | ||||
| 協会費 | 30,713 | 21,264 | ||||
| 営業費用合計 | 8,211,436 | 6,478,400 | ||||
| 一般管理費 | ||||||
| 役員報酬 | 211,460 | 150,777 | ||||
| 給料・手当 | 2,347,536 | 1,845,556 | ||||
| 賞与 | 348,556 | - | ||||
| 役員賞与 | 35,423 | 6,596 | ||||
| 交際費 | 21,581 | 11,133 | ||||
| 旅費交通費 | 58,611 | 64,237 | ||||
| 租税公課 | 106,546 | 85,622 | ||||
| 不動産賃借料 | 190,183 | 141,367 | ||||
| 賞与引当金繰入 | 125,317 | 512,522 | ||||
| 役員賞与引当金繰入 | 63,385 | 67,500 | ||||
| 退職給付費用 | 314,182 | 95,770 | ||||
| 固定資産減価償却費 | 45,884 | 39,898 | ||||
| 商標権償却 | 260 | 195 | ||||
| 福利厚生費 | 349,807 | 226,612 | ||||
| 諸経費 | 277,255 | 174,049 | ||||
| 一般管理費合計 | 4,495,985 | 3,421,834 | ||||
| 営業利益 | 2,605,451 | 2,249,675 | ||||
| 営業外収益 | ||||||
| 有価証券利息 | 283 | 191 | ||||
| 有価証券売却益 | - | 5,282 | ||||
| 受取利息 | 254 | 144 | ||||
| 為替差益 | - | 81,187 | ||||
| 雑収入 | 9,723 | 1,290 | ||||
| 営業外収益合計 | 10,261 | 88,093 | ||||
| 営業外費用 | ||||||
| 有価証券売却損 | 26,665 | - | ||||
| 特別退職金 | - | 7,058 | ||||
| 支払利息 | 547 | 410 | ||||
| 為替差損 | 7,892 | - | ||||
| 雑損失 | 1,063 | 4,457 | ||||
| 営業外費用合計 | 36,167 | 11,926 | ||||
| 経常利益 | 2,579,545 | 2,325,843 | ||||
| 特別損失 | ||||||
| 固定資産除却損 | 1,158 | - | ||||
| 特別損失合計 | 1,158 | - | ||||
| 税引前当期純利益 | 2,578,387 | 2,325,843 | ||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 751,308 | 919,528 | ||||
| 法人税等調整額 | 77,060 | △179,042 | ||||
| 法人税等合計 | 828,368 | 740,485 | ||||
| 当期純利益 | 1,750,019 | 1,585,357 | ||||