半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月10日-平成27年12月10日)

【提出】
2015/09/09 9:05
【資料】
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【項目】
100項目
(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
(平成27年6月30日現在)
資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン諸島10894.72
親投資信託受益証券日本00.02
コール・ローン、その他の資産(負債差引後)日本65.26
合計(純資産総額)-114100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)