臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/06/20 10:05
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)
期別第40期計算期間第41期計算期間第42期計算期間
計算期間自 平成30年3月14日自 平成30年4月14日自 平成30年5月15日
至 平成30年4月13日至 平成30年5月14日至 平成30年6月13日
1万口当り収益分配金
(税込み)		0 円0 円0 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額205,557,874 円185,594,484 円186,171,308 円
Ⅱ 負債総額18,115,518 円257,565 円246,739 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)187,442,356 円185,336,919 円185,924,569 円
Ⅳ 期末受益権口数200,681,655 口200,755,245 口200,926,446 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		9,340 円9,232 円9,253 円