Ⅰ.【提出理由】
「エマージング好配当株式オープン」(以下、当ファンドといいます。)につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】
イ.繰上償還の年月日
2021年4月26日(予定)
書面決議が可決された場合、繰上償還を実施します。
ロ.繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、エマージング好配当株マザーファンドへの投資を通じて、エマージング諸国の企業の株式に投資を行なっています。
当該マザーファンドは、ここ5年ほど解約が続き、純資産総額は約3億円まで減少しており、効率的な運用を継続することが難しくなってきています。
このため、以下の信託約款の規定に基づき、繰上償還を行ないます。
ハ.繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
受益者を対象に書面決議を行なうため、ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。