信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)

計算期間	第77計算期間 自 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月11日	第78計算期間 自 令和 3年 5月12日 至 令和 3年 6月11日	第79計算期間 自 令和 3年 6月12日 至 令和 3年 7月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	20円
期末純資産総額	15,212,087円	15,264,782円	15,216,264円
期末受益権口数	16,598,497口	16,598,497口	16,598,497口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,165円	9,196円	9,167円
期中騰落率	0.05%	0.50%	△0.09%

PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)

計算期間	第77計算期間 自 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月11日	第78計算期間 自 令和 3年 5月12日 至 令和 3年 6月11日	第79計算期間 自 令和 3年 6月12日 至 令和 3年 7月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	20円
期末純資産総額	401,547,066円	396,924,768円	396,726,673円
期末受益権口数	453,610,787口	443,260,737口	442,270,586口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,852円	8,955円	8,970円
期中騰落率	△0.68%	1.33%	0.39%