臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/05/11 9:30
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-
期別第85計算期間
計算期間2022年1月22日～2022年2月21日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)861,435,537円
期末受益権口数1,488,347,028口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,788円
期中騰落率2.25%
期別第86計算期間
計算期間2022年2月22日～2022年3月22日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)837,857,310円
期末受益権口数1,457,867,460口
期末1万口当たり純資産額(分配落)5,747円
期中騰落率△0.19%
期別第87計算期間
計算期間2022年3月23日～2022年4月21日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)895,782,187円
期末受益権口数1,439,453,196口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,223円
期中騰落率8.80%