NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)

計算期間	第79期 自 2021年8月17日 至 2021年9月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	427,237,177円
期末受益権口数	572,058,661口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,468円
期中騰落率	-4.8%

計算期間	第80期 自 2021年9月16日 至 2021年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	414,046,097円
期末受益権口数	568,951,903口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,277円
期中騰落率	-2.4%

計算期間	第81期 自 2021年10月16日 至 2021年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配落ち)	428,711,180円
期末受益権口数	568,986,542口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	7,535円
期中騰落率	3.7%