臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/04/20 9:07
【資料】
PDFをみる

提出理由

追加型証券投資信託「米国リート厳選ファンド(毎月決算型)」につき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


ファンド名
期別
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
第37期
計算期間平成30年1月13日から
平成30年2月13日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)1,150,212千円
期末受益権口数(千口)1,624,798千口
期末基準価額(分配後)7,079円
期中騰落率△8.57%

ファンド名
期別
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
第38期
計算期間平成30年2月14日から
平成30年3月12日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)1,121,291千円
期末受益権口数(千口)1,612,966千口
期末基準価額(分配後)6,952円
期中騰落率△1.51%

ファンド名
期別
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
第39期
計算期間平成30年3月13日から
平成30年4月12日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)1,104,674千円
期末受益権口数(千口)1,590,039千口
期末基準価額(分配後)6,947円
期中騰落率0.22%

以 上