臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/05/25 9:53
【資料】
PDFをみる

提出理由


契約型追加型証券投資信託「JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第97期第98期第99期
2023年2月11日2023年3月11日2023年4月11日
2023年3月10日2023年4月10日2023年5月10日
収益分配金
(1万口当り、税込み)
50円30円30円
期末純資産総額27,960,354千円26,496,468千円26,662,870千円
期末受益権口数11,254,147万口11,459,611万口10,961,433万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)
2,484円2,312円2,432円