Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

英国公社債ファンド(毎月分配型)
期別	第60計算期間
計算期間	2020年2月11日～2020年3月9日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	211,435,769円
期末受益権口数	290,018,001口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,290円
期中騰落率	△3.78%
期別	第61計算期間
計算期間	2020年3月10日～2020年4月8日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	203,605,126円
期末受益権口数	292,307,889口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,965円
期中騰落率	△4.18%
期別	第62計算期間
計算期間	2020年4月9日～2020年5月8日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	204,585,971円
期末受益権口数	291,358,911口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,022円
期中騰落率	1.11%