Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

英国公社債ファンド(毎月分配型)
期別	第90計算期間
計算期間	2022年8月9日～2022年9月8日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	164,724,522円
期末受益権口数	245,614,853口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,707円
期中騰落率	△6.13%
期別	第91計算期間
計算期間	2022年9月9日～2022年10月11日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	142,826,970円
期末受益権口数	247,606,866口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,768円
期中騰落率	△13.70%
期別	第92計算期間
計算期間	2022年10月12日～2022年11月8日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	165,700,721円
期末受益権口数	254,618,181口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,508円
期中騰落率	13.18%