Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

英国公社債ファンド(毎月分配型)
期別	第96計算期間
計算期間	2023年2月9日～2023年3月8日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	153,677,122円
期末受益権口数	244,663,403口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,281円
期中騰落率	△0.55%
期別	第97計算期間
計算期間	2023年3月9日～2023年4月10日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	157,213,008円
期末受益権口数	240,403,571口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,540円
期中騰落率	4.28%
期別	第98計算期間
計算期間	2023年4月11日～2023年5月8日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	160,336,513円
期末受益権口数	241,680,224口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,634円
期中騰落率	1.59%