「イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

 

ファンド名	イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第56期 (2019年10月11日～ 2019年11月11日)	第57期 (2019年11月12日～ 2019年12月10日)	第58期 (2019年12月11日～ 2020年 1月10日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	55,398,271,776円	54,701,695,150円	54,897,051,156円
期末受益権口数	64,907,190,199口	64,270,846,717口	63,968,463,541口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	8,535円	8,511円	8,582円
期中騰落率	1.63%	0.25%	1.36%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。