有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

【提出】
2017/06/14 9:41
【資料】
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【項目】
48項目
(1) 【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成27年3月31日)		当事業年度
(平成28年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金31,43831,715
有価証券4,8781,137
前払費用139159
未収委託者報酬10,2959,896
未収収益11087
繰延税金資産585468
その他15383
流動資産計47,60043,547
固定資産
有形固定資産※1255※1243
建物2118
器具備品234224
無形固定資産2,7592,706
ソフトウェア2,7582,385
ソフトウェア仮勘定1321
投資その他の資産12,97914,223
投資有価証券6,6677,872
関係会社株式5,1295,129
出資金124123
長期差入保証金9961,049
その他6047
固定資産計15,99517,173
資産合計63,59660,720

(単位:百万円)
前事業年度
(平成27年3月31日)		当事業年度
(平成28年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金6461
未払金9,1728,789
未払収益分配金55
未払償還金7263
未払手数料4,9654,330
その他未払金※24,127※24,390
未払費用4,1624,215
未払法人税等1,1331,155
未払消費税等1,429538
賞与引当金1,092937
その他74722
流動負債計17,80115,720
固定負債
退職給付引当金2,0722,209
役員退職慰労引当金10193
繰延税金負債1,7451,410
その他2-
固定負債計3,9203,714
負債合計21,72219,435
純資産の部
株主資本
資本金15,17415,174
資本剰余金
資本準備金11,49511,495
資本剰余金合計11,49511,495
利益剰余金
利益準備金374374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金14,12613,960
利益剰余金合計14,50114,334
株主資本合計41,17141,004
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金702280
評価・換算差額等合計702280
純資産合計41,87341,284
負債・純資産合計63,59660,720