有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

【提出】
2017/12/13 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(1) 【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金31,71531,260
有価証券1,137110
前払費用159190
未収委託者報酬9,89610,453
未収収益8772
繰延税金資産468439
その他8334
流動資産計43,54742,560
固定資産
有形固定資産※1243※1229
建物1815
器具備品224214
無形固定資産2,7062,650
ソフトウェア2,3852,323
ソフトウェア仮勘定321327
投資その他の資産14,22312,353
投資有価証券7,8725,920
関係会社株式5,1295,129
出資金123185
長期差入保証金1,0491,050
繰延税金資産-31
その他4737
固定資産計17,17315,234
資産合計60,72057,795

(単位:百万円)
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金6179
未払金8,7899,466
未払収益分配金57
未払償還金6359
未払手数料4,3304,453
その他未払金※24,390※24,946
未払費用4,2154,077
未払法人税等1,155980
未払消費税等538223
賞与引当金937945
その他223
流動負債計15,72015,776
固定負債
退職給付引当金2,2092,318
役員退職慰労引当金93151
繰延税金負債1,410-
その他-7
固定負債計3,7142,477
負債合計19,43518,254
純資産の部
株主資本
資本金15,17415,174
資本剰余金
資本準備金11,49511,495
資本剰余金合計11,49511,495
利益剰余金
利益準備金374374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金13,96012,231
利益剰余金合計14,33412,606
株主資本合計41,00439,276
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金280264
評価・換算差額等合計280264
純資産合計41,28439,540
負債・純資産合計60,72057,795