有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

【提出】
2019/06/13 9:03
【資料】
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【項目】
47項目
(1) 【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金31,26028,709
有価証券1100
前払費用190201
未収委託者報酬10,45312,368
未収収益7282
繰延税金資産439552
その他3447
流動資産計42,56041,962
固定資産
有形固定資産※1229※1213
建物1512
器具備品214200
無形固定資産2,6502,614
ソフトウェア2,3232,456
ソフトウェア仮勘定327158
投資その他の資産12,35315,066
投資有価証券5,9208,600
関係会社株式5,1295,129
出資金185183
長期差入保証金1,0501,072
繰延税金資産3145
その他3734
固定資産計15,23417,894
資産合計57,79559,856

(単位:百万円)
前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金7965
未払金9,4669,747
未払収益分配金78
未払償還金5959
未払手数料4,4535,202
その他未払金※24,946※24,476
未払費用4,0774,148
未払法人税等980850
未払消費税等223583
賞与引当金9451,012
その他3335
流動負債計15,77616,744
固定負債
退職給付引当金2,3182,350
役員退職慰労引当金151125
その他75
固定負債計2,4772,481
負債合計18,25419,225
純資産の部
株主資本
資本金15,17415,174
資本剰余金
資本準備金11,49511,495
資本剰余金合計11,49511,495
利益剰余金
利益準備金374374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金12,23113,370
利益剰余金合計12,60613,744
株主資本合計39,27640,414
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金264216
評価・換算差額等合計264216
純資産合計39,54040,631
負債・純資産合計57,79559,856