有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

【提出】
2020/12/16 9:13
【資料】
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【項目】
46項目
(1) 【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金28,4892,741
有価証券55422,167
前払費用214205
未収委託者報酬11,46810,847
未収収益9863
その他5662
流動資産計40,88236,088
固定資産
有形固定資産※1206※1217
建物107
器具備品195209
無形固定資産2,8212,362
ソフトウェア2,8042,028
ソフトウェア仮勘定17333
投資その他の資産12,79915,844
投資有価証券8,4939,153
関係会社株式1,8363,972
出資金183183
長期差入保証金1,0701,069
繰延税金資産1,1831,431
その他3133
固定資産計15,82718,424
資産合計56,70954,512

(単位:百万円)
前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金7569
未払金8,5487,573
未払収益分配金1514
未払償還金4039
未払手数料4,6103,988
その他未払金※23,882※23,530
未払費用3,7353,830
未払法人税等726656
未払消費税等255590
賞与引当金725688
その他25
流動負債計14,07013,414
固定負債
退職給付引当金2,3892,574
役員退職慰労引当金10388
その他25
固定負債計2,4962,667
負債合計16,56716,082
純資産の部
株主資本
資本金15,17415,174
資本剰余金
資本準備金11,49511,495
資本剰余金合計11,49511,495
利益剰余金
利益準備金374374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金13,05211,749
利益剰余金合計13,42612,123
株主資本合計40,09638,793
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金46△363
評価・換算差額等合計46△363
純資産合計40,14238,430
負債・純資産合計56,70954,512