オーストラリア・バランス(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 1月20日にファンドは第59期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月20日にファンドは第60期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月23日にファンドは第61期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・バランス(毎月決算型)

計算期間	第59計算期間 自 令和 1年12月21日 至 令和 2年 1月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	1,896,916,365円
期末受益権口数	2,111,343,612口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,984円
期中騰落率	1.49%

計算期間	第60計算期間 自 令和 2年 1月21日 至 令和 2年 2月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	1,871,493,731円
期末受益権口数	2,107,564,690口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,880円
期中騰落率	△0.93%

計算期間	第61計算期間 自 令和 2年 2月21日 至 令和 2年 3月23日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	1,323,734,844円
期末受益権口数	2,080,301,181口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,363円
期中騰落率	△28.12%