有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
(2)【損益計算書】 (単位:千円)
| 第43期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 第44期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||
| 営業収益 | |||
| 運用受託報酬 | 3,613,731 | 4,608,029 | |
| 委託者報酬 | 30,077,141 | 33,183,045 | |
| その他営業収益 | 54,133 | 45,653 | |
| 営業収益計 | 33,745,007 | 37,836,728 | |
| 営業費用 | |||
| 支払手数料 | 14,599,540 | 15,893,270 | |
| 広告宣伝費 | 172,450 | 168,848 | |
| 公告費 | - | 1,028 | |
| 調査費 | |||
| 調査費 | 1,225,517 | 1,315,033 | |
| 委託調査費 | 3,858,570 | 3,914,869 | |
| 委託計算費 | 166,866 | 193,638 | |
| 営業雑経費 | |||
| 通信費 | 35,132 | 31,664 | |
| 印刷費 | 465,810 | 523,643 | |
| 協会費 | 23,810 | 23,203 | |
| 諸会費 | 2,207 | 2,545 | |
| その他 | 48,630 | 63,792 | |
| 営業費用計 | 20,598,538 | 22,131,536 | |
| 一般管理費 | |||
| 給料 | |||
| 役員報酬 | 201,630 | 191,952 | |
| 給料・手当 | 2,893,443 | 2,916,345 | |
| 賞与 | 99,464 | 108,042 | |
| 退職金 | 4,787 | 7,113 | |
| 福利厚生費 | 644,228 | 683,822 | |
| 交際費 | 17,830 | 19,339 | |
| 旅費交通費 | 149,324 | 165,319 | |
| 租税公課 | 91,224 | 136,339 | |
| 不動産賃借料 | 627,983 | 635,313 | |
| 退職給付費用 | 225,474 | 226,884 | |
| 固定資産減価償却費 | 58,879 | 55,907 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,174,402 | 1,498,000 | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 38,530 | 37,270 | |
| 役員賞与引当金繰入額 | 86,300 | 101,100 | |
| 諸経費 | 250,480 | 279,901 | |
| 一般管理費計 | 6,563,983 | 7,062,654 | |
| 営業利益 | 6,582,484 | 8,642,537 | |
| 営業外収益 | |||
| 受取配当金 | 18,215 | 17,230 | |
| 受取利息 | 3,072 | 4,001 | |
| 投資有価証券売却益 | 71,459 | 62,103 | |
| 為替差益 | 397 | 106 | |
| その他 | 12,418 | 13,069 | |
| 営業外収益計 | 105,563 | 96,510 | |
| 営業外費用 | |||
| 投資有価証券売却損 | 764 | 5,968 | |
| 営業外費用計 | 764 | 5,968 | |
| 経常利益 | 6,687,284 | 8,733,078 | |
| 特別利益 | |||
| ゴルフ会員権売却益 | 400 | - | |
| 特別利益計 | 400 | - | |
| 特別損失 | |||
| 関係会社株式評価損 | - | 213,659 | |
| 業務委託関連引当金繰入 | - | 25,700 | |
| 固定資産除却損 | 95 | 4,215 | |
| 割増退職金 | 7,785 | - | |
| 特別損失計 | 7,881 | 243,574 | |
| 税引前当期純利益 | 6,679,803 | 8,489,504 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,602,339 | 3,016,713 | |
| 法人税等調整額 | △53,385 | △56,198 | |
| 法人税等合計 | 2,548,953 | 2,960,515 | |
| 当期純利益 | 4,130,849 | 5,528,988 |