有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(2)【損益計算書】 (単位:千円)
| 第45期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 第46期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||
| 営業収益 | |||
| 運用受託報酬 | 4,371,647 | 5,111,757 | |
| 委託者報酬 | 28,124,470 | 26,383,145 | |
| その他営業収益 | 64,558 | 82,997 | |
| 営業収益計 | 32,560,677 | 31,577,899 | |
| 営業費用 | |||
| 支払手数料 | 13,056,474 | 11,900,832 | |
| 広告宣伝費 | 169,346 | 93,131 | |
| 公告費 | 2,915 | - | |
| 調査費 | |||
| 調査費 | 1,331,709 | 1,637,364 | |
| 委託調査費 | 3,213,013 | 2,959,680 | |
| 委託計算費 | 137,135 | 79,120 | |
| 営業雑経費 | |||
| 通信費 | 39,943 | 42,497 | |
| 印刷費 | 501,370 | 517,371 | |
| 協会費 | 24,788 | 24,374 | |
| 諸会費 | 2,492 | 3,778 | |
| その他 | 109,609 | 122,930 | |
| 営業費用計 | 18,588,799 | 17,381,079 | |
| 一般管理費 | |||
| 給料 | |||
| 役員報酬 | 209,010 | 218,127 | |
| 給料・手当 | 2,852,929 | 2,809,008 | |
| 賞与 | 129,064 | 86,028 | |
| 退職金 | 32,873 | 9,864 | |
| 福利厚生費 | 639,080 | 647,269 | |
| 交際費 | 22,638 | 29,121 | |
| 旅費交通費 | 142,966 | 159,224 | |
| 租税公課 | 174,826 | 199,255 | |
| 不動産賃借料 | 620,232 | 622,807 | |
| 退職給付費用 | 217,625 | 219,724 | |
| 固定資産減価償却費 | 57,699 | 71,624 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,251,100 | 1,263,100 | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 38,169 | 36,130 | |
| 役員賞与引当金繰入額 | 80,300 | 85,500 | |
| 諸経費 | 564,747 | 901,001 | |
| 一般管理費計 | 7,033,264 | 7,357,787 | |
| 営業利益 | 6,938,613 | 6,839,032 | |
| 営業外収益 | |||
| 受取配当金 | 4,517 | 23,350 | |
| 受取利息 | 675 | 199 | |
| 投資有価証券売却益 | 6,051 | 6,350 | |
| 業務委託関連引当金戻入 | 4,000 | - | |
| 為替差益 | 123 | - | |
| その他 | 5,690 | 2,831 | |
| 営業外収益計 | 21,058 | 32,732 | |
| 営業外費用 | |||
| 投資有価証券売却損 | 21,990 | 5,000 | |
| 為替差損 | - | 1,784 | |
| その他 | 113 | 0 | |
| 営業外費用計 | 22,103 | 6,784 | |
| 経常利益 | 6,937,568 | 6,864,980 | |
| 税引前当期純利益 | 6,937,568 | 6,864,980 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,881,549 | 2,242,775 | |
| 法人税等調整額 | 225,697 | △78,014 | |
| 法人税等合計 | 2,107,247 | 2,164,761 | |
| 当期純利益 | 4,830,321 | 4,700,218 |