「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第52計算期間
計算期間	2019年6月26日～2019年7月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	50円
期末純資産総額 (分配落)	6,152,402,008円
期末受益権口数	12,093,394,094口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,087円
期中騰落率	0.77%

期別	第53計算期間
計算期間	2019年7月26日～2019年8月26日
1万口当たり収益分配金(税込)	40円
期末純資産総額 (分配落)	5,811,169,390円
期末受益権口数	12,004,726,778円
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,841円
期中騰落率	△4.05%

期別	第54計算期間
計算期間	2019年8月27日～2019年9月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	35円
期末純資産総額 (分配落)	5,855,005,462円
期末受益権口数	11,804,475,273口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,960円
期中騰落率	3.18%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。