「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第58計算期間
計算期間	2019年12月26日～2020年1月27日
1万口当たり収益分配金(税込)	35円
期末純資産総額 (分配落)	5,758,712,125円
期末受益権口数	11,165,646,384口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,158円
期中騰落率	0.46%

期別	第59計算期間
計算期間	2020年1月28日～2020年2月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	35円
期末純資産総額 (分配落)	5,595,955,105円
期末受益権口数	11,034,542,291口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,071円
期中騰落率	△1.01%

期別	第60計算期間
計算期間	2020年2月26日～2020年3月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	40円
期末純資産総額 (分配落)	3,956,979,790円
期末受益権口数	10,928,686,461口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,621円
期中騰落率	△27.81%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。