「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第61計算期間
計算期間	2020年3月26日～2020年4月27日
1万口当たり収益分配金(税込)	100円
期末純資産総額 (分配落)	4,031,461,946円
期末受益権口数	11,314,979,147口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,563円
期中騰落率	1.16%

期別	第62計算期間
計算期間	2020年4月28日～2020年5月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	100円
期末純資産総額 (分配落)	4,040,284,804円
期末受益権口数	11,324,007,084口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,568円
期中騰落率	2.95%

期別	第63計算期間
計算期間	2020年5月26日～2020年6月25日
1万口当たり収益分配金(税込)	80円
期末純資産総額 (分配落)	4,239,599,730円
期末受益権口数	11,360,569,963口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	3,732円
期中騰落率	6.84%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。