臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/09/18 9:01
- 【資料】
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提出理由
SMAM 東証REIT指数上場投信は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 1年 9月 8日にファンドは第18期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 | 第18計算期間 自 令和 1年 6月 9日 至 令和 1年 9月 8日 |
100口当たり収益分配金 | 2,110円 |
期末純資産総額 | 93,366,358,978円 |
期末受益権口数 | 43,524,956口 |
期末基準価額(分配後、100口当たり) | 214,512円 |
期中騰落率 | 11.23% |