臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/11/30 9:13
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり
期別第22計算期間
計算期間平成30年9月14日~平成30年11月13日
1万口当たり収益分配金150.00円
期末純資産総額(分配落)35,787,813円
期末受益権口数54,619,523口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,552円
期中騰落率△1.12%
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし
期別第22計算期間
計算期間平成30年9月14日~平成30年11月13日
1万口当たり収益分配金150.00円
期末純資産総額(分配落)42,243,995円
期末受益権口数64,668,241口
期末1万口当たり純資産額(分配落)6,532円
期中騰落率1.09%