臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/11/02 9:03
【資料】
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提出理由

資源ツインαファンド(通貨選択型)につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

【資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース】
計算期間第39計算期間
自 2018年 7月26日
至 2018年 8月27日
収益分配金 (税込・1万口当たり)10円
期末純資産総額1,489,445,123円
期末受益権口数12,538,063,658口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)1,188円
期中騰落率△7.49%

計算期間第40計算期間
自 2018年 8月28日
至 2018年 9月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)10円
期末純資産総額1,424,799,666円
期末受益権口数11,787,473,915口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)1,209円
期中騰落率2.61%

計算期間第41計算期間
自 2018年 9月26日
至 2018年10月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)10円
期末純資産総額1,470,615,661円
期末受益権口数11,256,310,605口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)1,306円
期中騰落率8.85%

【資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース】
計算期間第39計算期間
自 2018年 7月26日
至 2018年 8月27日
収益分配金 (税込・1万口当たり)5円
期末純資産総額298,863,524円
期末受益権口数3,519,256,157口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)849円
期中騰落率△18.82%

計算期間第40計算期間
自 2018年 8月28日
至 2018年 9月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)5円
期末純資産総額289,992,361円
期末受益権口数3,432,263,431口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)845円
期中騰落率0.12%

計算期間第41計算期間
自 2018年 9月26日
至 2018年10月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)5円
期末純資産総額318,971,559円
期末受益権口数3,434,248,946口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)929円
期中騰落率10.53%

【資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース】
計算期間第39計算期間
自 2018年 7月26日
至 2018年 8月27日
収益分配金 (税込・1万口当たり)15円
期末純資産総額1,914,878,859円
期末受益権口数11,267,925,236口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)1,699円
期中騰落率0.76%

計算期間第40計算期間
自 2018年 8月28日
至 2018年 9月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)15円
期末純資産総額1,784,297,148円
期末受益権口数10,316,018,001口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)1,730円
期中騰落率2.71%

計算期間第41計算期間
自 2018年 9月26日
至 2018年10月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)15円
期末純資産総額1,559,641,051円
期末受益権口数9,243,408,856口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)1,687円
期中騰落率△1.62%