資源ツインαファンド(通貨選択型)につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

【資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース】

計算期間	第51計算期間 自 2019年7月26日 至 2019年8月26日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	10円
期末純資産総額	752,438,696円
期末受益権口数	8,443,912,368口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	891円
期中騰落率	△9.26%

 

計算期間	第52計算期間 自 2019年8月27日 至 2019年9月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	10円
期末純資産総額	740,581,060円
期末受益権口数	8,393,775,630口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	882円
期中騰落率	0.11%

 

計算期間	第53計算期間 自 2019年 9月26日 至 2019年10月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	10円
期末純資産総額	731,758,395円
期末受益権口数	8,108,698,859口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	902円
期中騰落率	3.40%

 
 
【資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース】

計算期間	第51計算期間 自 2019年7月26日 至 2019年8月26日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	5円
期末純資産総額	256,461,816円
期末受益権口数	2,970,246,089口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	863円
期中騰落率	△0.57%

 

計算期間	第52計算期間 自 2019年8月27日 至 2019年9月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	5円
期末純資産総額	263,606,855円
期末受益権口数	2,922,255,868口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	902円
期中騰落率	5.10%

 

計算期間	第53計算期間 自 2019年 9月26日 至 2019年10月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	5円
期末純資産総額	256,818,930円
期末受益権口数	2,910,505,058口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	882円
期中騰落率	△1.66%

 
 
【資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース】

計算期間	第51計算期間 自 2019年7月26日 至 2019年8月26日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	15円
期末純資産総額	856,964,119円
期末受益権口数	6,793,175,166口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,262円
期中騰落率	△0.85%

 

計算期間	第52計算期間 自 2019年8月27日 至 2019年9月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	15円
期末純資産総額	847,923,325円
期末受益権口数	6,652,307,464口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,275円
期中騰落率	2.22%

 

計算期間	第53計算期間 自 2019年 9月26日 至 2019年10月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	15円
期末純資産総額	807,020,607円
期末受益権口数	6,482,018,205口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,245円
期中騰落率	△1.18%