臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/11/30 9:42
【資料】
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提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

計算期間第249計算期間
自 平成30年 8月18日
至 平成30年 9月18日
第250計算期間
自 平成30年 9月19日
至 平成30年10月17日
第251計算期間
自 平成30年10月18日
至 平成30年11月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)10円10円10円
期末純資産総額472,736,733,733円463,488,839,301円456,842,493,778円
期末受益権口数968,162,231,767口955,692,540,128口944,787,551,126口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,883円4,850円4,835円
期中騰落率1.24%△0.47%△0.10%