信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

計算期間	第261計算期間 自 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月17日	第262計算期間 自 令和 1年 9月18日 至 令和 1年10月17日	第263計算期間 自 令和 1年10月18日 至 令和 1年11月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	420,400,204,100円	420,150,205,923円	412,513,033,123円
期末受益権口数	860,830,599,749口	853,230,398,356口	845,017,926,400口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,884円	4,924円	4,882円
期中騰落率	△0.40%	1.02%	△0.64%