信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

計算期間	第273計算期間 自 令和 2年 8月18日 至 令和 2年 9月17日	第274計算期間 自 令和 2年 9月18日 至 令和 2年10月19日	第275計算期間 自 令和 2年10月20日 至 令和 2年11月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	383,954,025,215円	381,453,832,930円	376,411,593,744円
期末受益権口数	775,393,744,151口	770,332,250,420口	765,089,964,412口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,952円	4,952円	4,920円
期中騰落率	△1.03%	0.20%	△0.44%