信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

計算期間	第297計算期間 自 令和 4年 8月18日 至 令和 4年 9月20日	第298計算期間 自 令和 4年 9月21日 至 令和 4年10月17日	第299計算期間 自 令和 4年10月18日 至 令和 4年11月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	309,478,092,915円	303,080,157,602円	298,061,136,423円
期末受益権口数	612,052,560,570口	608,617,027,416口	604,108,272,051口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,056円	4,980円	4,934円
期中騰落率	1.01%	△1.40%	△0.82%