臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/09/14 9:14
【資料】
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提出理由


「トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第21期
(平成27年5月27日~平成27年6月26日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額43,740,180円
期末受益権口数48,357,050口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)9,045円
期中騰落率△0.20%

計算期間第22期
(平成27年6月27日~平成27年7月27日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額41,938,486円
期末受益権口数48,281,085口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)8,686円
期中騰落率△3.41%

計算期間第23期
(平成27年7月28日~平成27年8月26日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額39,516,725円
期末受益権口数48,929,700口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)8,076円
期中騰落率△6.44%