臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/12/14 9:29
【資料】
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提出理由


「トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第36期
(平成28年8月27日~平成28年9月26日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額28,703,556円
期末受益権口数42,699,053口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)6,722円
期中騰落率0.45%

計算期間第37期
(平成28年9月27日~平成28年10月26日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額28,334,903円
期末受益権口数42,749,976口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)6,628円
期中騰落率△0.65%

計算期間第38期
(平成28年10月27日~平成28年11月28日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額26,416,804円
期末受益権口数42,742,246口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)6,180円
期中騰落率△6.00%