臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/07/10 9:17
【資料】
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提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型

計算期間第29計算期間
自 平成31年 3月28日
至 令和 1年 6月27日
1万口当たり収益分配金(税込み)0円
期末純資産総額280,184,760円
期末受益権口数308,526,941口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,081円
期中騰落率△0.35%


国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型

計算期間第29計算期間
自 平成31年 3月28日
至 令和 1年 6月27日
1万口当たり収益分配金(税込み)0円
期末純資産総額678,726,704円
期末受益権口数768,665,297口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,830円
期中騰落率△1.80%