臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/03/02 10:08
- 【資料】
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提出理由
フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり(以下「為替ヘッジあり」といいます。)について第62期から第64期までの計算期間、およびフィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(以下「為替ヘッジなし」といいます。)について第68期から第70期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
為替ヘッジありの第62期から第64期まで、および為替ヘッジなしの第68期から第70期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。
為替ヘッジあり
| | 第62期 (2020年11月21日~ 2020年12月21日) | 第63期 (2020年12月22日~ 2021年1月20日) | 第64期 (2021年1月21日~ 2021年2月22日) |
| 収益分配金 (一万口当たり) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,292,317,470円 | 2,244,961,681円 | 2,144,137,137円 |
| 期末受益権口数 | 2,374,391,531口 | 2,301,003,444口 | 2,195,361,614口 |
| 期末基準価額(一万口当たり、分配落) | 9,654円 | 9,756円 | 9,767円 |
| 期中騰落率 | 1.92% | 1.37% | 0.42% |
為替ヘッジなし
| | 第68期 (2020年11月21日~ 2020年12月21日) | 第69期 (2020年12月22日~ 2021年1月20日) | 第70期 (2021年1月21日~ 2021年2月22日) |
| 収益分配金 (一万口当たり) | 35円 | 35円 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 1,245,782,776円 | 1,244,782,582円 | 1,229,021,425円 |
| 期末受益権口数 | 1,498,543,501口 | 1,475,956,092口 | 1,435,100,485口 |
| 期末基準価額(一万口当たり、分配落) | 8,313円 | 8,434円 | 8,564円 |
| 期中騰落率 | 1.95% | 1.88% | 1.96% |
(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。