臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/05/16 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 計算期間 | 第33計算期間 (2018年 2月 8日～2018年 3月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 10,120,452,560円 |
| 期末受益権口数 | 10,332,954,521口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,794円 |
| 期中騰落率 | △0.01% |
| 計算期間 | 第34計算期間 (2018年 3月 8日～2018年 4月 9日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 10,481,914,302円 |
| 期末受益権口数 | 10,734,303,055口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,765円 |
| 期中騰落率 | 0.01% |
| 計算期間 | 第35計算期間 (2018年 4月10日～2018年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 10,544,714,430円 |
| 期末受益権口数 | 10,806,036,470口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,758円 |
| 期中騰落率 | 0.24% |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 計算期間 | 第33計算期間 (2018年 2月 8日～2018年 3月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 4,941,796,492円 |
| 期末受益権口数 | 5,758,591,345口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,582円 |
| 期中騰落率 | △2.75% |
| 計算期間 | 第34計算期間 (2018年 3月 8日～2018年 4月 9日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 4,975,669,238円 |
| 期末受益権口数 | 5,801,173,666口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,577円 |
| 期中騰落率 | 0.41% |
| 計算期間 | 第35計算期間 (2018年 4月10日～2018年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 4,989,726,131円 |
| 期末受益権口数 | 5,829,359,372口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,560円 |
| 期中騰落率 | 0.27% |