臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/01/20 9:44
【資料】
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提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)

計算期間第19計算期間
自 令和 1年10月11日
至 令和 2年 1月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)6円
期末純資産総額2,312,878,735円
期末受益権口数2,312,895,023口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,000円
期中騰落率1.93%


三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(毎月決算型)

計算期間第54計算期間
自 令和 1年10月11日
至 令和 1年11月11日
第55計算期間
自 令和 1年11月12日
至 令和 1年12月10日
第56計算期間
自 令和 1年12月11日
至 令和 2年 1月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)50円50円50円
期末純資産総額4,623,340,736円4,402,623,987円4,314,851,263円
期末受益権口数10,095,269,215口9,679,858,279口9,517,277,017口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,580円4,548円4,534円
期中騰落率0.56%0.39%0.79%