半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間末 (平成27年 2 月25日現在) | 第16期中間計算期間末 (平成27年 8 月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,616,679 | 40,732,340 |
| 株式 | 814,928,100 | 691,005,500 |
| 未収入金 | 13,760,212 | - |
| 未収配当金 | 1,902,100 | 317,335 |
| 未収利息 | 50 | 58 |
| 流動資産合計 | 866,207,141 | 732,055,233 |
| 資産合計 | 866,207,141 | 732,055,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 375,000 |
| 未払収益分配金 | 801,423 | - |
| 未払解約金 | 13,121,856 | 7,975,550 |
| 未払受託者報酬 | 451,596 | 433,767 |
| 未払委託者報酬 | 7,225,478 | 6,940,240 |
| その他未払費用 | 18,006 | 17,284 |
| 流動負債合計 | 21,618,359 | 15,741,841 |
| 負債合計 | 21,618,359 | 15,741,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 801,423,507 | 631,407,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 43,165,275 | 84,905,440 |
| (分配準備積立金) | 131,943,709 | 101,871,624 |
| 元本等合計 | 844,588,782 | 716,313,392 |
| 純資産合計 | 844,588,782 | 716,313,392 |
| 負債純資産合計 | 866,207,141 | 732,055,233 |