半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 [ 平成31年 2月25日現在 ] | 第20期中間計算期間末 [ 令和 1年 8月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 396 |
| コール・ローン | 680,237,355 | 286,896,726 |
| 株式 | 14,342,373,000 | 11,973,657,700 |
| 未収入金 | 562,399,263 | 172,272,595 |
| 未収配当金 | 20,466,800 | 12,327,485 |
| 流動資産合計 | 15,605,476,418 | 12,445,154,902 |
| 資産合計 | 15,605,476,418 | 12,445,154,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 532,842,271 | 140,635,521 |
| 未払収益分配金 | 201,490,496 | - |
| 未払解約金 | 36,214,418 | 59,205,731 |
| 未払受託者報酬 | 9,048,054 | 7,208,393 |
| 未払委託者報酬 | 144,768,830 | 115,334,200 |
| 未払利息 | 1,107 | 1,398 |
| その他未払費用 | 361,858 | 288,275 |
| 流動負債合計 | 924,727,034 | 322,673,518 |
| 負債合計 | 924,727,034 | 322,673,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,059,619,864 | 6,852,639,624 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,621,129,520 | 5,269,841,760 |
| (分配準備積立金) | 739,865,760 | 627,821,593 |
| 元本等合計 | 14,680,749,384 | 12,122,481,384 |
| 純資産合計 | 14,680,749,384 | 12,122,481,384 |
| 負債純資産合計 | 15,605,476,418 | 12,445,154,902 |