信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

計算期間	第196計算期間 自 令和 1年12月 6日 至 令和 2年 1月 6日	第197計算期間 自 令和 2年 1月 7日 至 令和 2年 2月 5日	第198計算期間 自 令和 2年 2月 6日 至 令和 2年 3月 5日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円	30円	30円
期末純資産総額	24,568,298,471円	25,100,346,674円	24,571,158,440円
期末受益権口数	33,604,206,399口	33,715,018,564口	33,313,215,317口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,311円	7,445円	7,376円
期中騰落率	1.67%	2.24%	△0.52%